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9月8日，康泰生物(300601)更新前十大流通股东信息，广发双擎升级较二季度末减持45.92万股，作为刘格菘管理的产品，这已经是他近期第二次减持该股，此前他所管理的广发小盘(162703)成长也减持该股。

近期，还有多位明星基金经理进行调仓，包括睿远基金傅鹏博和大成基金韩创等均对广汇能源(600256)进行持仓调整，前者进行了加仓。

有分析指出，近期市场有一定的风格切换迹象，但价值风格能否起势关键在于经济复苏的成效；此外，地区局势加重全球能源供给不均，有分析指出，下半年能源题材有可能成为具有持续性交易的主题。

刘格菘继续减持康泰生物

最近，康泰生物（SZ300601，股价31.62元，市值354亿）前十大流通股东持股明细再生变，特别是备受关注的明星公募基金经理持股数量也发生变化，刘格菘又减持了。

9月8日，康泰生物发布公告，更新前十大流通股东信息，广发双擎升级混合较二季度末减持45.92万股，作为刘格菘管理的产品，这已经是他近期第二次减持该股，此前他所管理的广发小盘成长也减持该股。

今年8月24日，康泰生物就曾更新过刘格菘旗下产品持股的数量，截至8月18日，他管理的广发小盘已在二季度末基础上减持了172.65万股，而广发科技先锋、广发双擎升级在当时并没有调仓。

刘格菘曾在今年二季报中多次指出，看好高端制造和科技创新类资产，虽然康泰生物也是作为重仓股出现在他所管理的多只基金当中，但最近屡次削减仓位的做法也令外界再次关注康泰生物的投资价值，需指出的是，整个二季度该股区间收益为负，Wind统计显示为-21.40%，而根据康泰生物今年中报数据的统计，归属母公司所有者净利润同比下滑64.19%。

不过，从机构调研医药股的热度来看，业内确实也在近期围绕生物医药题材等价值品种进行挖掘，有分析亦指出，近期市场也出现过一些风格切换的迹象，长城基金分析认为，受人民币兑美元汇率贬值影响，市场存在担忧，尤其对于成长赛道的风险偏好或许有一定减弱，而大盘价值风格是否会起势，主要取决于经济的复苏。

广汇能源遇韩创、傅鹏博调仓

同样备受关注的基金经理还有韩创、傅鹏博，他们调仓广汇能源（SH600256，股价14.20元，市值932亿）的记录近日已公开，根据广汇能源9月7日晚间的公告，韩创持仓已较年中减少，傅鹏博加仓。

具体来看，截至9月2日，傅鹏博参与管理的睿远成长价值混合持股数量9012.28万股，较年中持股增加2550.90万股，睿远成长价值混合也从第六大流通股东跻身前五；大成新锐产业则减持了1574.92万股，至4859.38万股，这只由韩创管理的基金已从广汇能源第七大流通股东变为第九。

广汇能源是一家能源化工类企业，已形成较完善的中游能源物流通道及“疆煤东运”产、供、销体系，而对于能源产业的投资机遇，投资界多有观点认为，下半年或存在持续性行情。

长城基金表示，能源仍然是市场交易的焦点。海外地缘问题催生能源危机、下半年北半球冬季进入能源需求旺季等因素，有可能使能源题材成为具有一定持续性的交易主题。

金信深圳成长基金经理黄飙认为，从海外看，国际油气价格和通胀压力已见顶回落，经济发生衰退的概率正在下降。新能源、半导体、电动车、新材料等领域相关上市公司业绩依旧亮眼，新兴产业的创新和增长势头依然保持强劲。

景顺长城李怡文公开表示，在行业配置上，重点关注景气度比较高的上游能源行业、前期受经济景气压制比较深的大金融行业和广义的消费行业。“虽然A股市场长期向好，但短期波动也不容忽视，在投资布局上建议采用较为均衡的配置策略。”

封面图片来源：摄图网_500691848

关键词： 康泰生物 广汇能源