根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.电动车行业:
【资料图】
-认为碳中和政策将促使全球能源体系重塑,电动化渗透率有望进一步提升,但总体增速可能会回落,需求可能短期承压。
-补贴退坡将导致政策驱动转变为产品力驱动,投资机会集中在储能、固态电池、4680电池等新技术和高增长领域。
2.能源金属行业:
(1)锂:
-锂需求增速将回落,但供应端的低预期使供需紧缺情况有望缓解,但资源端的溢价仍需要重视。
-储能的高速增长将成为锂需求的第二成长曲线。
-2023年锂行业将由短缺转向供需平衡,2024-2025年可能面临供需过剩。
(2)钴:
-供给端变动导致供给压力增加,需求弹性凸显。钴需求将快速增长。
(3)镍:
-预计镍供应将增加,镍中间品将过剩。纯镍项目逐步上马。
-不锈钢需求有望逐步复苏,电池领域增速依然较快。
3.投资建议:
-锂板块:全球锂资源供需紧张将缓解,价格中枢或将回归合理。建议关注中矿资源(002738)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、永兴材料(002756)。
-镍钴板块:镍钴供应释放可观,供需矛盾逐步缓解,价格中枢或将下移。建议关注华友钴业(603799)。
4.风险提示:
-金属价格大幅下跌。
-终端需求不及预期。
-公司项目进展不及预期。
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