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2月7日，金科地产集团股份有限公司发布关于公司债务情况的公告。

公告显示，截至2023年1月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为 684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内（自 2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息负债余额为375.51亿元。

具体来看，公司一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款 176.92亿元，针对该部分融资，公司自2022年以来，根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神及做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的“金融十六条”通知要求，与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成多笔公司债券、超短期融资券、中期票据及ABS的展期工作，先后分多批次累计完成公开债务展期金额122.46亿元；目前公司正在推进存量公开市场债务的整体展期工作，其中公司债“21金科01”、“21金科03”、“21 金科 04”、“22 金科 01”，尾款ABS“金科优 01”已获展期通过（具体展期方案详见各支债券展期议案及决议）。针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

关于公司到期债务及展期债务的基本情况，金科地产表示，受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还。截至2023年1月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额 119.10 亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），占公司最近一期经审计净资产的30.60%。其中：涉及担保事项的到期未支付债务金额为 91.70 亿元。

公司持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作，截至2023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）122.46亿元。

截至 2022 年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至 166.07 亿元，较上年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。

同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。

金科地产表示，自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队稳定，公司坚持“一稳二降三提升”的经营发展策略，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，科学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。

公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

关键词： 累计完成 中期票据 积极争取 三季度末