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2022年10月13日，金地集团将“15金地01”本息合计约28.4亿元，全额存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。该笔债券本息兑付完成后，金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务，再次验证了公司良好的资金流动性和极强的偿债能力。

“15金地01”是金地集团于2015年发行的一笔7年期公司债，票面利率为4.18%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年回售结束后，“15金地01”本金余额为27.25937亿元。该笔债券原计划于10月17日（因10月15日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支付债券本金及自2021年10月15日至2022年10月14日期间的最后一个年度利息。

今年以来，金地集团依托相对较好的销售表现和稳固的金融机构关系支持，持续保持着良好的资金流动性，体现出较强的抵御流动性风险的能力。

在销售方面，进入下半年以来，金地集团连续多月销售金额实现环比正增长，平均月销售额超过200亿元，在多个重点城市销售表现良好。1-9月份累计实现销售金额1630.8亿元，销售排名稳定在行业前七。今年十一黄金周期间，金地还实现销售金额超过70亿元，创过去三年历史同期新高。

在融资方面，在当下严峻的融资环境下，金地集团与主要合作银行及金融机构均保持着良好的合作关系。截止7月底，公司的银行授信规模超过2600亿元，剩余可用银行授信规模超过1700亿元。其中，2022年获得银行新增授信支持超过150亿元，体现出银行等金融机构对公司可持续发展能力的坚定信心。

此外，在公开融资市场上，今年7月份金地集团还以金地商置上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦为底层资产，成功设立一笔总额17亿元的资产支持专项计划，融资规模居于房企公开市场融资产品前列，彰显出资本市场对金地集团主体信用和稳健发展的信心。

在良好的资金流动性支持下，金地集团年内已连续多次按期足额完成境内外公开市场到期债券的兑付。其中包括6月份完成一笔本息共计2.57亿美元的境外债券本息兑付，7月5日完成15.76亿元、代码为"17金地MTN001"的中期票据本息兑付，7月13日完成代码为"17金地01"和"17金地02"两笔共计41.63亿元公司债券本息兑付。截止今年上半年末，公司持有现金余额约648亿元，其中能自由支配的资金比例超过70%。

关键词： 金地集团 公开债务