观点网讯：2月21日，据上清所披露，广西柳州市东城投资开发集团有限公司公布2022年度第一期超短期融资券发行文件。

观点新媒体了解到，该债券注册金额为人民币20亿元，本期发行金额上限为人民币4.90亿元，发行期限270天，目前无担保情况，主承销商、簿记管理人、存续期管理机构均为中信证券(600030)股份有限公司，联席主承销商为广发银行股份有限公司。

此外，该债券将于2022年2月23日8:30至2月23日17:00发行，自2022年2月24日起起息，并于2022年11月21日兑付

另悉，该债券募集资金全部用于偿还发行人有息债务。截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还的债务融资工具余额为79.4亿元。

公开资料显示，截至2021年3月末，发行人拥有货币资金47.31亿元，同时还有应收票据及应收账款57.69亿元和其他应收款3.80亿元等变现能力较强的流动资产；2018-2020年末及2021年3月末，发行人的资产负债率分别为59.41%、61.31%、67.21%和67.91%。2018-2020年度，发行人的EBITDA利息保障倍数分别为0.34、0.35、0.33。

关键词： 发行人 发行 债券 期限 资金 年度 承销商 观点